| (i) 0,15% (quinze centésimos porcento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observada a remuneração mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pela variação positiva do IGP-M, sendo certo que, nos primeiros 12 (doze) meses de funcionamento do Fundo, a contar da data da 1ª (primeira) integralização de cotas da classe, a remuneração mínima será de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (ii) 0,05% (cinco centésimos porcento) ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observada a remuneração mínima mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigida anualmente, em janeiro de cada ano, pela variação positiva do IGP-M, sendo certo que, nos primeiros 12 (doze) meses de funcionamento do Fundo, a contar da data da 1ª (primeira) integralização de cotas da classe, a remuneração mínima será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . |
