| Taxa de Administração. Pela prestação dos serviços de administração e gestão do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará aos Prestadores de Serviços Essenciais uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”) de até 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, conforme tabela regressiva abaixo, calculados sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o valor de mercado do Fundo, obtido pela multiplicação (a) da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo pelo (b) seu valor de mercado, considerando o preço de fechamento do Dia Útil anterior, informado pela B3 (“Valor de Mercado”), observado o valor mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais) mensais, acrescida de valor adicional mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela prestação de serviços de gestão escrituração de Cotas, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”).
Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo
Taxa de Administração
Até o valor de R$ 1.000.000.000,00 1,35% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 1.000.000.000,00 até R$
2.000.000.000,00
1,20% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 2.000.000.000,00 1,05% a.a. |
