| A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de
administração (“Taxa de Administração”): equivalente a (a) 1,00% (um por cento) à
razão de 1/12 avos, calculada (a.) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do
FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no
período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que
considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume
financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor
de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento
das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração
(“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser paga diretamente à
ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 75.000,00 (setenta e
cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês
subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; e (b) valor de até
0,05% (cinco centésimos por cento) a incidir sobre a Base de Cálculo da Taxa de
Administração, correspondente aos serviços de escrituração de cotas do FUNDO,
observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado
anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de
autorização para funcionamento do Fundo, nos termos do § 2º deste Artigo. |
