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Administração
Nome ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
CNPJ do Fundo 32.774.914/0001-04
CNPJ do Administrador 16.695.922/0001-09
Telefone 11 4637 6633
E-mail [email protected]
Site WWW.IDSF.COM.BR
Tx administração sobre o PL 0,34%
Tx administração sobre o Valor de Mercado 0,34%
Política de Remuneração
O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de três partes: (i) a primeira parte será equivalente ao valor dos serviços de escrituração de cotas; (ii) a segunda equivalente aos serviços de controladoria e contabilidade do Fundo, e (iii) a terceira calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) caso as Cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração , os percentuais descritos na tabela abaixo ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, à razão de 1/12 avos, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir da primeira integralização de Cotas do Fundo, sendo que a primeira e a segunda parte corresponderão aos valores designados nos respectivos instrumentos celebrados entre a Administradora e os prestadores destes serviços, cujas cópias encontrar-se-ão disponíveis na sede da Administradora: Até R$ 100.000.000,00 a taxa de Administração é de 0,30% a.a.; Sobre o valor que exceder R$ 100.000.000,00 a taxa de Administração é de 0,20% a.a.