PATC11
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAAdministrador
Nome
MODAL DTVM LTDA
CNPJ do Fundo
30.048.651/0001-12
CNPJ do Administrador
36.864.992/0001-42
Telefone
(11) 3509-0600
E-mail
infolegal@apexgroup.com
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/
Tx administração sobre o PL
2,49%
Tx administração sobre o Valor de Mercado
2,03%
Política de Remuneração
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, escrituração, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa global de administração (“Taxa de Administração”), de até 1,175% (um inteiro e cento e setenta e cinco centésimos por cento), conforme tabela regressiva abaixo, incidente sobre o valor de mercado da somatória das Cotas do Fundo, a partir do momento em que as Cotas do Fundo possuírem valor de mercado atribuído pela negociação de suas Cotas na B3, observado o valor mínimo mensal de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), valor este que será atualizado anualmente, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”):
Valor de Mercado das Cotas de Emissão do Fundo Taxa de Administração
Até R$ 300.000.000,00 1,175% a.a.
Acima de R$ 300.000.000,00 e até R$ 600.000.000,00 1,165% a.a.
Acima de R$ 600.000.000,00 1,150% a.a.
5.1.1. A segregação da Taxa de Administração em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://realestate.patria.com/regulatorios/taxas/
5.1.2. A remuneração prevista no artigo 5.1 deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e paga mensalmente, por período vencidos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.
5.1.3. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração, a Taxa de Administração prevista não contempla quaisquer taxas de
administração cobradas na realização de tais investimentos pelo Fundo.