| O ADMINISTRADOR fará jus ao recebimento de “TAXA DE ADMINISTRAÇÃO” composta de: (i) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos,
calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO”), (ii) valor equivalente a 0,05% correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração do ADMINISTRADOR e a ser pago diretamente ao prestador dos serviços, nos termos deste REGULAMENTO, e (iii) valor equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração pago diretamente ao GESTOR. |
