| A Taxa de Administração incidente sobre o (i) Patrimônio Líquido do Fundo ou (ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária de cotação e fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo (sendo o item (i) em conjunto com o item (ii) denominados “Base de Cálculo da Taxa de Administração”), em ambos os casos em percentual correspondente a 0,58% (cinquenta e oito centésimos por cento) ao ano, contados da data da primeira liquidação financeira da Primeira Emissão (“Taxa de Administração”).
A remuneração em virtude da prestação dos serviços de administração, custódia, escrituração e controladoria do Fundo, já contido na Taxa de Administração, corresponderá à diferença entre (i) o percentual fixado no parágrafo anterior e somatório da remuneração devida ao Gestor e ao Consultor previstas nos itens 10.1.2 e 10.1.4 do regulamento, e constante dos respectivos contratos de prestação de serviço, e será calculada e paga mensalmente, diretamente pelo Fundo, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. A remuneração da Administradora será calculada mensalmente com base na Base de Cálculo da Taxa de Administração apurado ao final do mês, à taxa de “1/12” (um doze avos) de forma linear. |
