DVLT11

SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Administrador

Nome .BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ do Fundo 54.635.301/0001-10
CNPJ do Administrador 62.232.889/0001-90
Telefone 0300 111 0500
E-mail informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios
Tx administração sobre o PL 0,00%
Tx administração sobre o Valor de Mercado 0,00%

Política de Remuneração

Todas as informações referentes a este fundo e/ou classe estão disponíveis no Regulamento, documento de consulta pública, que pode ser acessado pelos links: https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM Pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, incluindo as atividades de gestão de Imóveis e custódia de Ativos Financeiros, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de Cotas, será devida pela Classe à Administradora uma Taxa de Administração correspondente ao percentual abaixo: De R$ 0,01 a R$ 50.000.000,00: Taxa de Administração de 0,12% a.a. e Taxa de Custódia de 0,03% a.a. De R$ 50.000.000,01 a R$ 100.000.000,00: Taxa de Administração de 0,09% a.a. e Taxa de Custódia de 0,03% a.a. A partir de R$ 100.000.000,01: Taxa de Administração de 0,07% a.a. e Taxa de Custódia de 0,03% a.a. Taxas Mínimas Mensais – Administrador e Custodiante: Até o 6º mês de início do Fundo: Administrador – R$ 3.000,00; Custodiante – R$ 2.000,00. Do 7º ao 18º mês de início do Fundo: Administrador – R$ 5.000,00; Custodiante – R$ 2.500,00. Do 19º ao 24º mês de início do Fundo: Administrador – R$ 6.000,00; Custodiante – R$ 3.000,00. A partir do 25º mês de início do Fundo: Administrador – R$ 7.000,00; Custodiante – R$ 3.000,00.

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