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Administração
Nome Socopa Corretora Paulista
CNPJ do Fundo 32.754.734/0001-52
CNPJ do Administrador 59.281.253/0001-23
Telefone 55 11 2827-3500
E-mail [email protected]
Site www.singulare.com.br
Tx administração sobre o PL 0,45%
Tx administração sobre o Valor de Mercado 0,54%
Política de Remuneração
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), composta da seguinte forma: (a) pelos serviços de gestão, será devido o montante de 0,75% (setenta e cinco décimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, ou, caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, o referido percentual incidirá sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Valor de Mercado do FUNDO”), que deverá ser pago diretamente ao GESTOR; (b) pelos serviços de administração e escrituração, a ADMINISTRADORA fará jus a uma remuneração conforme tabela descrita abaixo, a incidir sobre o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou sobre o Valor de Mercado do FUNDO, caso a parcela do item (a), acima, seja cobrada da mesma maneira, sendo, contudo, devido um valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, sempre corrigido anualmente pela variação do IGP-M: Valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou Valor de Mercado do FUNDO Taxa Até R$ 500.000.000,00 0,25% De R$ 500.000.000,01 até R$ 1.000.000.000,00 0,20% Acima de R$ 1.000.000.000,00 0,15% (c) Os percentuais informados no item (b), acima, incidirão sempre sobre o valor total do patrimônio líquido do FUNDO (ou sobre o Valor de Mercado do FUNDO, conforme o caso) e não sobre cada uma das faixas informadas. Assim, se, por exemplo, o patrimônio líquido do FUNDO for de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões e reais), será devida a taxa de 0,20%, e assim por diante.